Como hacer proyecciones en excel

Como hacer proyecciones en excel

Plantilla de proyección financiera para startup excel

La función FORECAST de Excel predice un valor basado en los valores existentes a lo largo de una tendencia lineal. FORECAST calcula predicciones de valores futuros utilizando la regresión lineal, y puede utilizarse para predecir valores numéricos como ventas, inventario, gastos, medidas, etc.

Nota: A partir de Excel 2016, la función FORECAST fue reemplazada por la función FORECAST.LINEAR. Microsoft recomienda reemplazar FORECAST con FORECAST.LINEAR, ya que FORECAST será eventualmente obsoleta.

La función FORECAST predice un valor basado en los valores existentes a lo largo de una tendencia lineal. FORECAST calcula predicciones de valores futuros utilizando la regresión lineal, y puede utilizarse para predecir valores numéricos como ventas, inventario, resultados de exámenes, gastos, medidas, etc.

Nota: A partir de Excel 2016, la función FORECAST fue reemplazada por la función FORECAST.LINEAR. Microsoft recomienda reemplazar FORECAST con FORECAST.LINEAR, ya que FORECAST será eventualmente obsoleto.

En estadística, la regresión lineal es un enfoque para modelar la relación entre una variable dependiente (valores y) y una variable independiente (valores x). FORECAST utiliza este enfoque para calcular un valor y para un valor x dado, basándose en los valores x e y existentes. En otras palabras, para un valor x dado, FORECAST devuelve un valor predicho basado en la relación de regresión lineal entre los valores x y los valores y.

Plantilla de proyecciones financieras en Excel

Si dispone de datos históricos basados en el tiempo, puede utilizarlos para crear una previsión. Cuando creas una previsión, Excel crea una nueva hoja de trabajo que contiene tanto una tabla con los valores históricos y previstos como un gráfico que expresa estos datos. Una previsión puede ayudarte a predecir cosas como las ventas futuras, las necesidades de inventario o las tendencias de consumo.

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Elija la fecha de inicio de la previsión. Si elige una fecha anterior al final de los datos históricos, sólo se utilizarán en la predicción los datos anteriores a la fecha de inicio (esto se denomina a veces “hindcasting”).

Marque o desmarque Intervalo de confianza para mostrarlo u ocultarlo. El intervalo de confianza es el rango que rodea a cada valor predicho, en el que se espera que caiga el 95% de los puntos futuros, basándose en la predicción (con distribución normal). El intervalo de confianza puede ayudarle a averiguar la exactitud de la predicción. Un intervalo más pequeño implica más confianza en la predicción para el punto específico. El nivel de confianza por defecto del 95% puede modificarse con las flechas hacia arriba o hacia abajo.

Previsión en excel mediante regresión

En estadística, existen muchas técnicas de previsión diferentes y algunas de estas técnicas ya están implementadas en Excel. Este tutorial le enseñará cómo hacer previsiones en Excel basándose en datos históricos y puede ayudarle a ahorrar dinero en software especializado en previsiones 🙂

Este método se utiliza habitualmente para hacer conjeturas sobre los flujos de caja, planificar presupuestos, anticipar gastos o ventas futuras, etc. Sin embargo, las previsiones no indican el futuro de forma definitiva, sólo muestran probabilidades. Por lo tanto, siempre hay que comprobar los resultados antes de tomar una decisión.

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La previsión de alisamiento exponencial en Excel se basa en la versión AAA (error aditivo, tendencia aditiva y estacionalidad aditiva) del algoritmo de alisamiento exponencial triple (ETS), que suaviza las pequeñas desviaciones en las tendencias de los datos pasados mediante la detección de patrones de estacionalidad e intervalos de confianza.

Es importante que sus series temporales tengan intervalos iguales entre los puntos de datos. Por ejemplo, puede proporcionar intervalos semanales con valores en cada lunes, intervalos mensuales con valores en el primer día de cada mes, etc.

Plantilla de modelos de previsión en Excel

Hay varias técnicas diferentes que los directores de ventas pueden explorar cuando consideran cómo hacer una previsión de ventas. Si acaba de empezar en una empresa con pocos o ningún dato de ventas disponible con el que realizar su previsión, tendrá que considerar algunos de los métodos cualitativos. Entre ellos se encuentran: los paneles de expertos, el método Delphi, los estudios de mercado y los comentarios de los representantes de ventas.

Sin embargo, si tiene la suerte de disponer de algunos datos de ventas, deberá considerar algunos de los métodos cuantitativos de previsión de ventas. Entre ellos se encuentran: la tasa de crecimiento histórica, las extensiones lineales, la tasa de ejecución, la media simple móvil y la técnica de suavización exponencial, y es en esta última en la que nos vamos a centrar hoy.

Otros modelos de series temporales (los que analizan las ventas durante un periodo de tiempo determinado en el pasado, para predecir el futuro) como la tasa de ejecución o la media móvil simple funcionan bien cuando la serie es estable y no está sujeta a muchas fluctuaciones o cambios.

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Dependiendo del sector, las ventas suelen verse afectadas por la tendencia o la estacionalidad. Por ejemplo, si trabaja en el sector minorista, es probable que se produzcan picos en las fechas de Acción de Gracias y Navidad. O tal vez pertenezca al sector de los servicios públicos, que suele registrar un aumento del consumo de gas y electricidad durante el periodo invernal, cuando la gente empieza a encender la calefacción.

Acerca de

Gracias por visitar mi blog. Me llamo Richard Sanchez y en este espacio les comparto muchas de mis experiencias de mi día a día, contenido que pude ser de ayuda para muchas personas.